Mayroong ilang mga pangunahing trend na dapat tingnan kung tutukuyin natin ang susunod na multipacker. Sa isang perpektong mundo, gusto naming ang isang kumpanya ay mamuhunan ng mas maraming kapital sa negosyo nito, at sa isip ay tataas din ang kita sa kapital na iyon. Sa huli, ito ay nagpapakita na ito ay isang negosyo na muling namumuhunan ng mga kita na may mas mataas na rate ng kita. With that in mind, maganda ang Rockwool's (CPH:ROCK B) ROCE ngayon, kaya tingnan natin kung ano ang sinasabi ng throwback trend.
Kung hindi mo pa nagagamit ang ROCE dati, sinusukat nito ang "kita" (mga kita bago ang buwis) na kinikita ng isang kumpanya mula sa kapital na ginagamit nito sa negosyo nito. Ginagamit ng mga analyst ang formula na ito upang kalkulahin ang mineral na lana:
Return on Capital Employed = Mga Kita Bago ang Interes at Buwis (EBIT) ÷ (Kabuuang Asset – Mga Kasalukuyang Pananagutan)
Kaya, ang ROCE Rockwool ay 16%. Sa ganap na mga termino, ito ay medyo isang normal na pagbabalik, bahagyang malapit sa average ng industriya ng konstruksiyon na 14%.
Sa chart sa itaas, makikita mo kung paano ikinukumpara ang kasalukuyang ROCE ng Rockwool sa dati nitong return on equity, ngunit kakaunti lang ang mga aral na matututuhan mo mula sa nakaraan. Kung interesado ka, maaari mong tingnan ang mga pagtataya ng analyst sa aming libreng ulat ng Analyst Forecasts para sa Mga Kumpanya.
Bagama't maganda ang return on equity, kaunti lang ang nagbago. Ang ROCE ay nanatili sa humigit-kumulang 16% sa nakalipas na limang taon at ang negosyo ay namuhunan ng 65% ng kapital nito sa mga operasyon nito. Gayunpaman, sa ROCE sa 16%, magandang makita ang mga negosyo na patuloy na muling namumuhunan nang may napakagandang kita. Sa kasong ito, maaaring hindi masyadong kapana-panabik ang mga matatag na pagbabalik, ngunit kung mapapanatili ang mga ito sa mahabang panahon, kadalasan ay nagbibigay sila ng mahusay na kita para sa mga shareholder.
Pagkatapos ng lahat, napatunayan ng Rockwool na maaari itong ganap na muling mamuhunan ng kapital sa isang mahusay na rate ng kita. Gayunpaman, ang stock ay bumagsak ng 18% sa nakalipas na limang taon, kaya ang pagbaba ay maaaring magpakita ng pagkakataon. Iyon ang dahilan kung bakit sa tingin namin ang karagdagang paggalugad ng mga stock na ito ay kapaki-pakinabang, dahil sa mga kaakit-akit na batayan.
Kung gusto mong galugarin pa ang Rockwool, maaaring interesado kang basahin ang tungkol sa 1 pulang bandila na makikita sa aming pagsusuri.
Bagama't maaaring hindi gumagawa ng pinakamataas na kita ang Rockwool sa ngayon, nag-compile kami ng listahan ng mga kumpanyang kasalukuyang kumikita ng higit sa 25% return on equity. Tingnan ang libreng listahan na ito dito.
Anumang feedback sa artikulong ito? May pakialam sa content? Direktang makipag-ugnayan sa amin. Bilang kahalili, magpadala ng email sa mga editor sa (sa) Simplywallst.com. Ang artikulong ito sa Simply Wall St ay pangkalahatan. Nagbibigay kami ng komentaryo batay lamang sa makasaysayang data at mga pagtataya ng analyst gamit ang isang walang pinapanigan na pamamaraan at ang aming mga artikulo ay hindi nilayon na magbigay ng payo sa pananalapi. Hindi ito payo na bumili o magbenta ng anumang stock at hindi isinasaalang-alang ang iyong mga layunin o sitwasyon sa pananalapi. Ang aming layunin ay bigyan ka ng pangmatagalang nakatutok na analytics batay sa pangunahing data. Pakitandaan na maaaring hindi isinasaalang-alang ng aming pagsusuri ang mga pinakabagong anunsyo ng mga kumpanyang sensitibo sa presyo o mga de-kalidad na materyales. Ang Wall Street ay walang mga posisyon sa alinman sa mga stock na nabanggit.
Alamin kung ang Rockwool ay maaaring ma-overvalue o undervalue sa pamamagitan ng pagrepaso sa aming komprehensibong pagsusuri, na kinabibilangan ng mga pagtatantya ng patas na halaga, mga panganib at pag-iingat, mga dibidendo, insider trading at kalagayang pinansyal.
Ang pangkat ng editoryal ng Simply Wall St ay nagbibigay ng walang pinapanigan, batay sa katotohanan na pag-uulat sa mga pandaigdigang equities gamit ang malalim na pangunahing pagsusuri. Matuto nang higit pa tungkol sa aming mga alituntunin sa editoryal at koponan.
Ang Rockwool A/S ay gumagawa at nagbebenta ng mineral wool insulation sa Kanlurang Europa, Silangang Europa, Hilagang Amerika, Asya at sa ibang bansa.
Ang snowflake ay isang visual na buod ng pamumuhunan, at ang marka sa bawat axis ay kinakalkula sa mahigit 6 na tseke sa 5 lugar.
Ang pangkat ng editoryal ng Simply Wall St ay nagbibigay ng walang pinapanigan, batay sa katotohanan na pag-uulat sa mga pandaigdigang equities gamit ang malalim na pangunahing pagsusuri. Matuto nang higit pa tungkol sa aming mga alituntunin sa editoryal at koponan.
Ang Rockwool A/S ay gumagawa at nagbebenta ng mineral wool insulation sa Kanlurang Europa, Silangang Europa, Hilagang Amerika, Asya at sa ibang bansa.
Ang snowflake ay isang visual na buod ng pamumuhunan, at ang marka sa bawat axis ay kinakalkula sa mahigit 6 na tseke sa 5 lugar.
Ang Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) ay isang awtorisadong kinatawan ng Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL No. 337927) (Awtorisadong Numero ng Kinatawan: 467183). Anumang payo na nakapaloob sa website na ito ay pangkalahatan at hindi pa inihanda sa iyong mga layunin, sitwasyong pinansyal o mga pangangailangan sa isip. Hindi ka dapat umasa sa anumang payo at/o impormasyong nakapaloob sa website na ito at inirerekumenda namin na isaalang-alang mo kung naaangkop ito para sa iyong mga kalagayan at kumuha ng naaangkop na payo sa pananalapi, buwis at legal bago gumawa ng anumang desisyon sa pamumuhunan. Bago ka magpasya na kumuha ng mga serbisyong pinansyal mula sa amin, mangyaring basahin ang aming gabay sa mga serbisyong pinansyal.
Oras ng post: Okt-14-2022